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建材月报:新年理性冬储,钢价蓄势待发

2019-01-29 16:47:25      打印


    三.期货市场分析

    1、期螺综述及技术分析
    本月期螺主力RB1905合约开盘3398,最高3757,最低3366,收盘3675,收盘价较上月涨271,涨幅为7.96%,成交61458732手,月末持仓为2641868手。

    1月期螺主力基本呈现持续上涨格局,至月末才逐步由涨趋稳,高位略有调整,由于春节将至,单月成交量明显萎缩。从技术指标来看,日线图中K线突破10日、20日均线,KDJ高位死叉,MACD红柱略收窄;周线图中KDJ高位拐头向下,MACD红柱放大;月线图中KDJ低位趋于金叉,MACD绿柱收窄。综合考虑,期螺短期有冲高回落迹象,但中长期指标表现良好。


    图7  期螺主力日K线及指标走势图


    资料来源:富宝资讯

    2、下月期螺市场预判及策略

    预计2月期螺或呈现先弱后强格局,主要运行区间为3600-3700,2月投资者应以短线偏空操作思路为主,月末可逢低尝试轻仓多单,总仓位控制在15%以内

    四、下月趋势预判

    对于2月的钢市行情,通过多方面因素综合研究分析,我们预计二月钢价或表现为两头高中间低的走势,主要影响因素如下:1、虽然节前一两周补库量有所增加,但节前的垒库速度较往年相比依然偏缓,结合绝对价格模型评估测算,节后钢价仍有望先震荡上冲,利多;2、国家积极推进并落实基建的逆周期调节补短板作用,在一定程度上改善和提振节后市场需求预期,利多;3、当前有相当一部分电炉厂因利润缩水甚至亏损而停产,缓解了部分市场供应压力,利多;4、近期原料铁矿石受突发事件的影响较大,市场炒作力度不弱,对部分钢厂成本端或产生一定的压力,从而提振钢价,利多;5、如果节后钢价如期先冲高,会进一步吸引市场囤货,在需求尚未有效释放的二月,价格或承压回落,利空;6.当前唐山钢厂高炉开工率连续两周大幅攀升,供给端压力将逐步增大,而春节期间市场几乎无需求,利空;7、近期期螺虽偏强,但也基本在平水位置出现滞涨回落,由节前效应叠加对基本面偏谨慎所致,正如我们此前所言,资金对节后库存和需求这对重要变量的不确定还是有所顾忌,中性。综上所述,我们预计2月钢价走势或为两头高中间低,但不排除2月先冲高后调整趋稳的可能,通过测算,我们预计总的上涨幅度为20-50元/吨。

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